Выполнение сметы расходов за 2019 год
Загрузка ...
| Выполнение сметы доходов и расходов за 2019 год | ||||
| № п/п | Статья расходов | План | Факт | Отклонение ("+" перерасход, "-" экономия) |
| Доходы | ||||
| 1 | Поступление от членов общества | 1 343 414,8 | 1 338 177,5 | -5 237,3 |
| Членские взносы | 1 343 414,8 | 1 290 272,1 | -53 142,6 | |
| Членские взносы прошлых лет | - | 29 601,2 | 29 601,2 | |
| Целевые взносы прошлых лет | - | 581,9 | 581,9 | |
| Пени | - | 5 722,3 | 5 722,3 | |
| Вступительные взносы | - | 12 000,0 | 12 000,0 | |
| Подключение электроэнергии | - | 3 000,0 | 3 000,0 | |
| Подключение вышки | - | 107 600,0 | 107 600,0 | |
| Электроэнергия вышки | - | 44 918,0 | 44 918,0 | |
| Итого доходы | 1 343 414,8 | 1 493 695,5 | 150 280,7 | |
| Расходы | ||||
| 1 | Фонд ЗП на 2019 год. | 437 895,0 | 388 910,9 | -48 984,1 |
| 2 | Налоги: с ФЗП 30,6% (вместо 20,2%) | 88 454,8 | 108 322,5 | 19 867,7 |
| Оплата в пенсионный фонд 22% | 87 579,0 | 76 102,5 | -11 476,5 | |
| Оплата в ФСС 2,9%+0,2% | 875,8 | 12 168,7 | 11 292,9 | |
| Оплата ФФОМС 5,1% | 20 051,3 | 20 051,3 | ||
| 3 | Налог на землю | 6 829,0 | 5 875,0 | -954,0 |
| 4 | Электроэнергия | 295 000,0 | 606 550,2 | 311 550,2 |
| 5 | Канцтовары | 3 000,0 | 2 671,0 | -329,0 |
| 6 | Почтовые расходы | 3 000,0 | 207,6 | -2 792,4 |
| 7 | Транспортные расходы | 10 000,0 | 10 000,0 | - |
| 8 | Компьютерные услуги | 3 000,0 | -3 000,0 | |
| 9 | Вывоз мусора (5 раза: 5,6,7,8,9 месяцы) | 98 900,0 | 9 600,0 | -89 300,0 |
| 10 | Чистка дорог СНТ в зимнее время | 50 000,0 | 51 000,0 | 1 000,0 |
| 11 | Текущий ремонт: Насосная, Подстанция, Водопровод | 30 000,0 | 30 000,0 | - |
| 12 | Техническое обслуживание ВЛ-10кВ | 14 038,0 | 14 038,0 | - |
| 13 | Услуги банка | 18 298,0 | 6 254,1 | -12 043,9 |
| 14 | Прочие расходы: приобретение эл.сч.15улиц | 16 000,0 | - | -16 000,0 |
| 15 | Резервный фонд | 30 000,0 | 28 639,0 | -1 361,0 |
| Аварийные работы щитовой | 30 000,0 | 28 639,0 | -1 361,0 | |
| 16 | Ремонт дорог и отсыпка дорожной смесью | 225 000,0 | 187 120,0 | -37 880,0 |
| 17 | Установка эл.счетчиков,переключения по улицам СНТ | 14 000,0 | - | -14 000,0 |
| 18 | Строительство беседки | 45 856,6 | 45 856,6 | |
| 19 | Электронная отчетность (Подключение СБИС) | 6 850,0 | 6 850,0 | |
| 20 | Налог УСН | - | - | |
| 21 | Ремонт трансформатора | 30 000,0 | 30 000,0 | |
| 22 | Услуги связи | 500,0 | 500,0 | |
| Итого расходы | 1 343 414,8 | 1 532 394,9 | 188 980,1 | |